基金類型 | 全球型基金 |
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投資區域 | 全球 |
投資標的 | 債券型 |
計價幣別 | 美元 |
基金規模 | 369.5(單位:百萬) |
經理人 | DE JAMES Yrieix |
基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自今年以 來報酬率(%) |
年化 標準差 |
Sharpe | Beta |
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法巴永續高評等企業債券C(美元) | 172.9100 | 2024/05/16 | 0.05 | 6.14 | 0.25 | 0.90 |
個股名稱 | 比例 |
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BNPP FD EURO CORP GR BD X C | 2.26% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 4.22 PCT | 1.06% |
BANK OF AMERICA CORP 5.47 PCT 23-JAN-2035 | 0.96% |
NETFLIX INC 5.88 PCT 15-NOV-2028 | 0.95% |
JPMORGAN CHASE & CO 5.34 PCT 23-JAN-2035 | 0.79% |
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05 PCT | 0.79% |
OMNICOM GROUP INC 2.45 PCT 30-APR-2030 | 0.64% |
NATWEST GROUP PLC 4.07 PCT 06-SEP-2028 | 0.61% |
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 6.80 PCT | 0.57% |
MORGAN STANLEY 1.93 PCT 28-APR-2032 | 0.55% |
名稱 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |
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法巴永續高評等企業債券基金C(美元) | 1.83 | 1.41 | 5.22 | 6.34 | 0.05 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD | 2.19 | 0.83 | 3.78 | 1.54 | -1.13 |
解釋 | ||
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